11月4日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0573，涨0.02%
发布日期：2024-11-04 23:07 点击次数：164
本站消息，11月4日，嘉实30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0573元，累计净值为1.0573元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实30天持有期中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.45%，现金占净值比0.54%。
该基金的基金经理为韩昭、李曈，基金经理韩昭于2023年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.49%。基金经理李曈于2022年12月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.71%。
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